برج کف در "چکاوه" مشاهده شد !

با توجه به داده های کنونی، سهم در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در مسیر صعودی قوی قرار دارد، اولین هدف روند صعودی محدوده 635 و در صورت عبور پر قدرت سهم از این محدوده هدف بعدی محدوده (760 تا 790 ) می باشد، که در صورت عبورپر قدرت سهم از این محدوده هدف بعدی محدوده 900 می باشد بدیهی است که در صورت دستیابی قیمت به هدف مذکور مجددا نیاز به تحلیل مجدد سهم خواهیم داشت.

در شکل زیر نمودار ماهانه سهم مورد بررسی قرار گرفته است، با استفاده از داده های کنونی الگوی برج کف در حال شکل گیری می باشد از طرفی در نمودار RSI نیز الگوی سر و شانه کف شکل گرفته است ، اسیلاتور OSMA نیز ماه قبل سیگنال خرید را صادر کرده است که انتظار ادامه یافتن حرکت صعودی در بلند مدت را تقویت می کند.

در شکل بعد نمودار هفتگی سهم مورد بررسی قرار گرفته است، تشکیل شمع بدنه بلند Long Real Body برتری خریداران را به تصویر می کشد و تشکیل الگوی سر و شانه کف با تایید حجم بالا شکل گرفته است، اولین هدف کوتاه مدت محدوده 635 می باشد، با استفاده از داده های کنونی، اسیلاتور RSI با ورود به منطقه خرید هیجانی سیگنال خرید را صادر کرده است و انتظار اهداف بالاتر تقویت می شود.

در شکل بعد نمودار روزانه سهم مورد بررسی قرار گرفته است، سهم در قالب موج سوم تعمیم یافته براحتی محدوده مقاومت MOB که در شکل با نوار آبی صورتی مشخص شده است را شکسته است، با استفاده از داده های کنونی سهم اهداف 635 و سپس 760 را دنبال می کند، اسیلاتور الیوت تعمیم یافتن موج سوم را تایید می کند، شاخص JTI نیز وجود پول هوشمند و قوی بودن روند را تایید و از سویی دیگر افزایش حجم معاملاتی در معاملات دو هفته گذشته نیز مهر تاییدی بر ادامه روند صعودی می باشد.

در نمودار بعدی نیز نمودار روزانه سهم مورد بررسی قرار گرفته است، عبور میانگین ها از یکدیگر به سمت بالا حکایت از تغییر در عقاید بازار در بلند مدت از نزولی به صعودی دارد، اسیلاتور MACD ، شاخص معدل اندازه حرکت ADX و اسیلاتور RSI این تغییر در عقاید بازار از نزولی به صعودی در بلند مدت را تأیید می کنند.

در نمودار زیر نمودار یک ساعته (کوتاه مدت ) سهم مورد بررسی قرار گرفته است، سهم در موج سوم قوی قرار دارد، شاخص JTI ورود پول هوشمند را تایید می کند، اهداف موج سوم در کوتاه مدت همانطور که در شکل مشخص است محدوده 680 و 900 می باشد.

ایران خودرو؛ شفاف سازی یا بهانه سازی

طی نامه مذکور هاشم یکه زارع مدیر عامل شرکت ایران خودرو خطاب به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد که این مجموعه در سال جاری قصد اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در نظر دارد که انجام آن با توجه به آئین نامه اصلاحی قانون مالیات های مستقیم توسط هیات وزیران مبنی بر مشمولیت مالیاتی، موجب تحمیل هزینه مالیاتی بر" خودرو" می شود.

دقایقی پیش نامه شفاف سازی شرکت ایران خودرو مبنی بر عدم امکان انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها روی سامانه کدال منتشر شد و موجب افزایش فشار فروش سهام در گروه خودرو و تشکیل صف فروش در نماد "خودرو" گردید.

بر اساس گزارش خبرنگار بورس نیوز، طی نامه مذکور هاشم یکه زارع مدیر عامل شرکت ایران خودرو خطاب به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد که این مجموعه در سال جاری قصد اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در نظر دارد که انجام آن با توجه به آئین نامه اصلاحی قانون مالیات های مستقیم توسط هیات وزیران مبنی بر مشمولیت مالیاتی، موجب تحمیل هزینه مالیاتی بر" خودرو" می شود. بر این اساس مدیر عامل بزرگترین شرکت خودروساز داخلی خواستار حمایت و مساعدت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ایجاد امکان استفاده کامل از معافیت مالیاتی طبق مفاد بند دو آیین نامه اجرایی مذکور برای کلیه شرکت ها در سال 95 گردید.

بر اساس این گزارش، مدیریت این شرکت در حالی در انتهای نامه از رییس سازمان بورس درخواست تمدید قانون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها کرده که این مقام مسئول در سال ۹۴ و در شرایطی که فرصت برای کلیه شرکت های بورسی جهت انجام آن مهیا بود، هیچ اقدامی نکرد و به نظر می رسد نامه مذکور بیشتر به بهانه سازی برای عدم استفاده از بزرگترین فرصت پیش آمده برای بهبود وضعیت شرکت شبیه است تا درخواست منطقی از سازمان بورس.

شایان ذکر است که با انتشار نامه مذکور روی سامانه کدال طی دقایق ابتدایی معاملات روز جاری در حالی که انتظار می رفت تا امروز بازار سرمایه پس از روند نزولی متوالی طی روزهای اخیر، روند متعادلی به خود بگیرد، اما اغلب سهام شرکت ها در گروه خودرو و نیز کلیت بازار سرمایه با افزایش فشار فروش سهام همراه شدند و در حالی "خودرو" با صف بیش از 55 میلیونی برای فروش سهام مواجه گردیده که تا این لحظه شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان بازار ساز ایران خودرو هیچگونه اقدامی برای متعادل سازی این سهم انجام نداده است.

از این رو باید منتظر ماند و دید که متولین بازارسرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار چه اقداماتی در راستای حمایت از شرکت های فعال بورسی به ویژه مجموعه هایی که قصد انجام برنامه افزایش سرمایه از محل مذکور دارند، انجام می دهد.

---

فهرست نمادهای متوقف در بورس منتشر شد

صرف نظر از شرکت کاشی اصفهان که نماد آن از آذر ماه سال 92 متوقف مانده و همچنین شرکت های آلومینیوم ایران، پارس پامچال، کاشی نیلو و چینی ایران که از زمستان سال گذشته به دلایل مختلف همچون تعدیل سود برآوردی و برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده سهامداران ممنوع المعامله شده اند، شرکت پلی اکریل ایران در صدر فهرست نمادهای متوقف شده از لحاظ مدت زمان توقف مشاهده می شود.

توقف نماد معاملاتی همواره بنا به دلایلی همچون اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی، تغییرات با اهمیت سود و برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده سهامداران انجام می شود و بررسی فهرست نمادهای متوقف تا 19 اردیبهشت ماه جاری حاکی از آن است که همراه با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی شرکت ها اغلب نمادهای موجود در لیست مذکور به همین دلیل متوقف شده است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، تا 19 اردیبهشت ماه جاری یعنی شنبه همین هفته نماد معاملاتی 20 شرکت متوقف شده که 12 شرکت به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران ممنوع المعامله شدند و توقف نماد مابقی شرکت ها به موجب اعلام تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم اتفاق افتاده است.

بر اساس اطلاعات موجود، صرف نظر از شرکت کاشی اصفهان که نماد آن از آذر ماه سال 92 متوقف مانده و همچنین شرکت های آلومینیوم ایران، پارس پامچال، کاشی نیلو و چینی ایران که از زمستان سال گذشته به دلایل مختلف همچون تعدیل سود برآوردی و برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده سهامداران ممنوع المعامله شده اند، شرکت پلی اکریل ایران در صدر فهرست نمادهای متوقف شده از لحاظ مدت زمان توقف مشاهده می شود. چرا که نماد "شپلی" از 28 فروردین ماه سال جاری به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران متوقف شده و تاکنون مورد بازگشایی قرار نگرفته است.

بر این اساس نماد شرکت هایی همچون فیبر ایران، تجارت الکترونیک پارسیان، سیمان خاش، سیمان قائن، سیمان سفید نی ریز، فرآوری مواد معدنی ایران، ملی سرب و روی ایران، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، بیمه ما و سرمایه گذاری بوعلی بدلیل برگزاری مجمع عمومی عادی طی اردیبهشت ماه جاری متوقف شده و توقف نماد مابقی شرکت ها همچون سایپا، سیمان خزر، شیر پاستوریزه پگاه خراسان و پارس سرام جهت اعلام تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم و طی ماه جاری رخ داده است.

معامله 11846 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 11846 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید تیر 95 تعداد 125 قرارداد، سهم سررسید شهریور 95 تعداد 169 قرارداد ، سررسید آبان 95 تعداد 417 قرارداد ، سررسید دی 95 تعداد 4430 قرارداد و در نهایت سررسید اسفند 95 تعداد 6531 قرارداد بود

به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان روز سه شنبه مورخه 21/02/1395 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 11846 قرارداد معامله شد.

در سررسید معاملاتی تیر 95 (GCTR95)125 قرارداد معامله و 949 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 10478840 ریال رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1047500 تومان شروع و با قیمت 1048000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 10478840 ریال که حاکی از رشد 0.23 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1046500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1048500 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی شهریور 95(GCSH95 ) 169 قرارداد معامله و 1807 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 10612212 ریال رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1061000 تومان شروع و با قیمت 1060500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 10614527 ریال که حاکی از رشد 0.14 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1060500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1062500 تومان را تجربه نمود

در سررسید معاملاتی آبان 95((GCAB95 417 قرارداد معامله و 2470 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 10752673 ریال رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1075000 تومان شروع و با قیمت 1074000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 10750384 ریال که حاکی از رشد 0.05 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1074000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1076500 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی دی 95 ((GCDY95   4430 قرارداد معامله و 8816 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 10941922 ریال رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1093000 تومان شروع و با قیمت 1092000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 10941922 ریال که حاکی از رشد 0.11 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1091500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1096500 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی اسفند 95 ((GCES95 6531 قرارداد معامله و 3448 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 11153430 ریال رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1113000 تومان شروع و با قیمت 1112000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 11153430 ریال ، در پایین ترین قیمت معامله 1112000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1118000 تومان را تجربه نمود.

نوسانات انس جهانی طلا :

دیروز در در بازارهای جهانی شاهد تداوم نسبی کاهش قیمت طلای جهانی بودیم و اونس طلا با 4 دلار کاهش به 1258 دلار رسید .

نوسان قیمت دلار :

دیروز قیمت دلار در بازار آزاد شاهد نوسان مثبت بود و با 4 تومان افزایش به 3450 تومان رسید.

اخبار موثر:

به گزارش پایگاه اینترنتی اف ایکس استریت، قیمت جهانی طلا بار دیگر تحت تاثیر افزایش ارزش دلار آمریکا با کاهش نسبی روبرو شده و به کمتر از 1266 دلار رسیده است. بر اساس این گزارش قیمت طلا روز دوشنبه با افت 2 درصدی روبرو شد که این میزان کاهش از مارس سابقه نداشته است. کاهش واردات چین طی ماه گذشته نیز تاثیر منفی زیادی بر قیمت جهانی طلا داشته است. آمارهای تجارت خارجی چین نشان می دهد که صادرات این کشور طی ماه گذشته 2 درصد و واردات نیز 10 درصد کاهش داشته است. به نظر می رسد قیمت جهانی طلا در روزهای آینده نیز به شدت تحت تاثیر آمارهای اقتصادی چین منطقه یورو و آمریکا قرار خواهد داشت. تحلیل تکنیکال نشان می دهد که سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه مدت 1262 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1253 و سپس 1242 دلار کاهش خواهد یافت. سطح مقاومتی قیمت طلا نیز در کوتاه مدت 1271 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز زرد ابتدا به 1280 و سپس 1292 دلار افزایش خواهد یافت.

میزان حباب :

با توجه به قیمت دلار و انس، ارزش واقعی سکه (ذاتی) 1,027,542 تومان بود و با توجه به قیمت فعلی، 5,958 تومان حباب مثبت داشت!!

بدانیم که : عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی یا اونس 24 و عیار سکه بهار آزادی 21.6 است و با تقسیم عدد 21.6 بر 24 عدد 0،900 به دست می‌آید و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه یعنی تمام بهار آزادی، نیم و یا ربع بهار آزادی قیمت واقعی آنها به دست می‌آید

بازگشت اقبال به گروه پتروشیمی در آینده ای نزدیک

رشد قیمتی برخی سهام همچون سهام گروه خودرویی بعد از 20 ماه رکود با اجرایی شدن برجام تحت تأثیر جو روانی مثبت، قرار گرفته و مورد توجه فعالان بازار قرار گرفتند، علت اصلی این امر نیز اخباری است که در خصوص قراردادها و مذاکرات این شرکت ها با همتایان خارجی مطرح شده، اما غافل از اینکه به بار نشستن این مذاکرات در کوتاه مدت ممکن نیست و به سود رسیدن این طرح ها زمان بر می باشد.

در روزهایی که اغلب سهامداران و فعالان بازار سرمایه از کسب سود و یا بعضاً از خروج از زیان و بازگشت سرمایه از دست رفته شان بعد از دو سال رکود خوشحالند، سهامداران گروه پتروشیمی از روند قیمتی سهامشان انتخاب سهامی با شرایط بنیادی قوی رضایت کافی ندارند.

در همین ارتباط مدیر مالی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: رشد قیمتی برخی سهام همچون سهام گروه خودرویی بعد از 20 ماه رکود با اجرایی شدن برجام تحت تأثیر جو روانی مثبت، قرار گرفته و مورد توجه فعالان بازار قرار گرفتند، علت اصلی این امر نیز اخباری است که در خصوص قراردادها و مذاکرات این شرکت ها با همتایان خارجی مطرح شده، اما غافل از اینکه به بار نشستن این مذاکرات در کوتاه مدت ممکن نیست و به سود رسیدن این طرح ها زمان بر می باشد.

حمیدرضا نبی زاده در ادامه افزود: طی روزهای گذشته شاهد اصلاح روند قیمتی در بازار عدم پایداری روند صعودی آن هستیم . سهام شرکت های پتروشیمی از لحاظ بنیادی شرایط خوبی داشته و سودهای قابل توجهی در شرایط رکود اقتصادی تقسیم کرده و خواهند کرد. به نظر من گذشت زمان و در دیدگاه بلند مدت توجه فعالان بازار به سهام گروه پتروشیمی معطوف خواهد شد.

وی تأکید کرد: هر چند تحت تأثیر افت قیمت های جهانی قیمت محصولات این شرکت ها و سودآوری آنها نیز با افت همراه شده، اما همچنان پر سود ترین شرکت های بازار سرمایه هستند به طور مثال "شپدیس" که سود خود را کاهش داده، با بهره برداری فاز 3 طرح توسعه خود ظرفیت تولیدش به میزان 50 درصد افزایش خواهد یافت و به این ترتیب کاهش سود را جبران می کند. بر این اساس در بازده زمانی بلند مدت قطعاً این شرکت ها به جایگاهی که لیاقت آن را ندارند باز خواهند گشت.

نبی زاده در ادامه در رابطه با چالش های گروه پتروشیمی گفت: مهمترین ابهامی که گروه پتروشیمی با آن مواجه است بحث نرخ خوراک می باشد که تا حدودی این موضوع نیز تعیین تکلیف شد، با آنکه هنوز نرخ 8.2 سنتی به شرکت های حاضر در گروه به طور رسمی ابلاغ نشده اما با توجه به نرخ خوراک 13 سنتی سال های گذشته، 8 سنت نرخ بسیار مناسبی می باشد. البته بحث تأمین مالی خارجی شرکت های پتروشیمی نیز به عنوان یک چالش مهم برای این گروه می باشد که با اجرا شدن برجام این راه برای پتروشیمی ها باز شده ولی این امر باعث روند مثبت آن هم در بازه زمانی کوتاه مدت در بازار نمی شود.

این مقام مسئول در خصوص قراردادها و مراوداتی با سرمایه گذاران خارجی انجام شده، گفت: شرکت های گروه پتروشیمی نیز همچون دیگر مجموعه های فعال در بازار با همتایان خارجی خود مذاکرات فراوانی انجام داده و طی این مذاکرات با برخی شرکت ها تفاهم نامه هم به امضا طرفین رسیده است، به طوریکه برخی از این مجموعه ها به زودی خبر از عقد قراردادهای مهم خود خواهند داد. بنابر این به طور کل این گروه از همه جهت ها موقعیت مناسبی دارند و قطعاً در بلند مدت با رشد قیمتی نیز همراه خواهند شد.

---