تکنیکال شاخص کل

طی معاملات روز جاری،  محدوده حمایتی نسبتا مهمی در محل تلاقی سطح 50 درصد فیبو و خط میانه میان مدت در عدد 72768  بی اعتبار شد. در همین محدوده، اندیکاتور RSI نیز در آستانه ورود به منطقه اشباع فروش قرار دارد که همین موضوع اهمیت شکست این محدوده حمایتی را بیشتر می کند. در صورت ریزش بیشتر، اولین سطح حمایتی در 72084 منطبق با تراز 61.8 فیبو و در ادامه  محدوده 71300  در تراز 78.2 فیبو قرار دارد که در این سطح اندیکاتور RSI  به سطح حمایتی بسیار مستحکم خود می رسد و احتمال بازگشت نمودار را دوچندان خواهد کرد. با توجه به نزدیکی اکثر سهام شاخص ساز(از جمله نماد فارس) به سطوح حمایتی، از شیب ریزش و هیجان فروش اندکی کاسته خواهد شد. در صورت بازگشت شاخص از محدوده های حمایتی مذکور، احتمال تشکیل الگوی AB=CD زیاد خواهد شد.

کوتاه از سرمایه گذاری ساختمان ایران

شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/92 را با سرمایه ای درحدود 209 میلیارد ریال به مبلغ 1326 ریال اعلام نموده است که در مقایسه با پیش بینی قبلی 18 درصد تعدیل منفی داشته است.هم چنین طی دوره ی 9 ماهه ی منتهی به 30/9/92 حدود 78 درصد این سود را محقق ساخته است.سود تلفیقی هر سهم نیز به مبلغ 1863 ریال پیش بینی شده است. سود پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع عمومی سال 92 معادل 50 درصد از سود خالص می باشد.

توزیع حجم معاملات 10 شهریور

گزارش تحلیلی 10 شهریور

گروه خودرویی و زیر مجموعه ها طبق انتظار اکثرا شروعی مثبت را تجربه نمودند اما با عقب نشینی خریداران در نهایت با معاملاتی متعادل و حتی منفی به کار خود پایان دادند که در این بین معاملات گروه قطعه سازی مناسبتر و مثبت تر پایان یافت. سایه تردید و به نوعی عوض شدن لحن طرفین مذاکرات هسته ای و همچنین جلسه پیش روی وزیر کشور با نماینده اتحادیه اروپا در بروکسل، به جو منفی و بی اعتمادی بازار دامن زده و خریداران اکثرا تماشاگر بازار شده اند.در چنین بازاری، کوچکترین اخبار منفی تاثیر و فشار فروش مضاعفی را ایجاد می نماید که آتش سوزی در پارس جنوبی و معاملات منفی گروه پتروشیمی بخصوص صف فروش هلدینگ خلیج فارس از نمونه های مورد اشاره می باشد. در نتیجه جمع آوری صف فروش فارس شاخص کل با افت مناسبی همراه گردید. در آنسوی بازار، مصاحبه های مسئولان سازمان بورس و دولتمردان مبنی بر خروج از رکود و همچنین اعلام آمادگی وزرات نفت در تحقق بند13 سیستم‌های اقتصادی مقاومتی پیرامون تامین گاز نیروگاه ها برای افزایش قدرت صادرات برق آنها از خبرهای مثبت بی تاثیر معاملات امروز بود. عرضه اولیه سهم بسیار کوچکی از گروه مسکن و زیر مجموعه های ثمسکن به نام ثرود با قیمتی مناسب در کنار افزایش تقاضای نسبی و معاملاتی مثبت در گروه ساختمانی از رویدادهای حائز اهمیت امروز بود. گروه سیمانی و دارویی و حتی بانک ها و آی تی و کانی های غیر فلزی و فلزات رنگین و معدنی ها اکثرا متعادل با گرایشی منفی و گروه حمل و نقل به لیدری حسینا اکثرا مثبت به کار خود پایان دادند. برای فردا همین گونه معاملات و البته افزایش حجم و هیجانات بیشتر در گروه ساختمانی احتمالا مشاهده شود. ارزش کل معاملات  1,663.324 میلیارد ریال حجم کل معاملات  457,545,958 سهم تعداد معاملات 40,899 دفعه شاخص کل 72,339 438 واحد کاهش درصد تغییرات شاخص کل 0.60 منفی بیشترین تاثیر در کاهش شاخص   تاثیر نماد 317 فارس 15 اخابر 11 فملی 10 تاپیکو 9 پارسان بیشترین تاثیر در افزایش شاخص   تاثیر نماد 10 وبصادر 4 ونوین 4 پاکشو 2 شسپا 2 شپاکسا

آشنایی با صندوق زمین و ساختمان

تعریف صندوق زمین و ساختمان (Real Estate Fund) نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادر تأسیس شده و به جمع آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری در ساخت پروژه ساختمانی مشخص و فروش واحدهای ساختمانی آن می پردازد. درحقیقت این دسته از صندوق ها از نوع صندوق پروژه (Project Fund) ها هستند.   اهداف صندوق زمین و ساختمان هدف از تأسیس این صندوق ها استفاده از  فرصت‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه برای کمک به بخش مسکن و نیز استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در بخش مسکن برای عموم سرمایه‌گذاران علاقه‌مند است. به این ترتیب اهداف تأسیس این صندوق عبارت است از: 1- تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه ساختمانی 2- بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خرد از سود ناشی از ساخت و ساز 3- مصونیت سرمایه‌گذاران خرد از افزایش قیمت بخش مسکن ارکان صندوق ارکان نظارتی صندوق شامل ناظر، حسابرس ،  متولی و هیئت مدیره میباشد. ناظر: شخص حقوقی دارانده گواهی اشتغال پایه یک نظارت است که تأیید طرح توجیهی پروژه، نظارت بر اجرای پروژه، بررسی و تأیید صورت وضعیت های پیشرفت فیزیکی پروژه از جمله وظایف این رکن است. حسابرس: یکی از موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که وظایفی چون  بررسی اصول و رویه‌‌های کنترل داخلی مدیر  صندوق، ناظر و مدیر ساخت، بررسی کلیه گزارش ها و صورت های مالی صندوق و اظهار نظر در مورد آنها را به عهده دارد. متولی صندوق: شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بررسی و تأیید دستورات پرداخت مدیر صندوق و نظارت مستمر بر عملکرد سایر ارکان از جمله وظایف آن به شمار می آید. هیأت مدیره صندوق: متشکل از 5 نفر شامل مدیر صندوق، متولی و 3 نفر به انتخاب مجمع صندوق می باشد. هیئت مدیره وظایفی چون تایید صلاحیت مدیر ساخت و پیمانکاران، تصویب مبلغ افزایش سرمایه، تعیین و تصویب روش ها و فرآیند های فروش واحد های ساختمانی را به عهده دارد. ارکان اجرایی صندوق شامل مدیر ساخت، مدیر صندوق، متعهد پذیره نویس و بازگردان  می باشد. مدیر ساخت: یک شخص حقوقی با حداقل پنج سال سابقه کار مفید و موثر در زمینه مدیریت ساخت پروژه های ساختمانی بزرگ است که دارای مجوز های حرفه ای لازم و قانونی در این زمینه می باشد. مدیر ساخت، اجرای پروژه را  رأساً یا از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران ذیصلاح به عهده می گیرد و طی دوره های مشخص صورت وضعیت پیشرفت پروژه به مدیر ناظر و مدیر صندوق ارائه می‌دهد. مدیر صندوق: یک نهاد مالی معتبر است که وظایفی از قبیل ثبت و نگهداری  وقایع مالی، تهیه صورت های مالی، صدور دستور پرداخت و محاسبه خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری را به عهده دارد. متعهد پذیره نویس: یک شخص حقوقی است که خرید واحدهای سرمایه­ گذاری باقی­مانده در فرایند پذیره نویسی به مبلغ اسمی را متعهد می شود. بازارگردان: نهاد مالی دارای مجوز بازارگردانی است که نقدشوندگی معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بازار فرابورس را براساس شرایط معین، افزایش می دهد. مجمع صندوق: مجمع صندوق متشکل از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بالای یک درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری و متولی به نمایندگی از سایر سرمایه گذاران خرد می‌باشد. مجمع به منظور تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق، تغییر ارکان صندوق، تصویب صورت‌های مالی سالانۀ صندوق و غیره تشکیل می‌شود.    نحوه اطلاع رسانی صندوق زمین و ساختمان به منظور دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار، ملزم به ارائه طرح توجیهی کامل از پروژه و تعیین مبالغ و برنامه زمانبندی افزایش سرمایه به سازمان می‌باشد. مشخصات پروژه و هزینه‌های پروژه در اساسنامه و امیدنامه صندوق بر روی سایت منتشر می گردد. علاوه بر این صورتهای مالی دوره‌ای صندوق، خالص ارزش دارایی های صندوق، مظنه‌های خرید و فروش بازارگردان در هر روز، فرایند افزایش سرمایه، اطلاعات مربوط به تصفیه صندوق و نحوه پرداخت به سرمایه گذاران از طریق سایت صندوق منتشر می گردد. لذا توصیه می شود سرمایه گذاران قبل از  سرمایه گذاری در صندوق اطلاعات مربوطه را از طریق سایت صندوق مطالعه نمایند.   نحوه سرمایه گذاری در صندوق در اولین مرحله پذیره نویسی، عموماً هر واحد سرمایه گذاری به مبلغ 10,000 ریال در بازار فرابورس به فروش می‌رسد. هر سرمایه‌گذار  از طریق کارگزاری عضو فرابورس،  پس از دریافت کد معاملاتی و واریز وجه به حساب کارگزاری اقدام به خرید می نماید. معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق نیز بر اساس عرضه و تقاضا انجام می گیرد. قیمت واحدهای سرمایه گذاری از خالص ارزش دارایی های صندوق تأثیر می گیرد که هر سه ماه یکبار براساس بهای تمام شده دارایی های صندوق و هر 6 ماه یکبار بر اساس ارزش روز تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری برای دارایی‌های صندوق محاسبه و از طریق سایت صندوق منتشر می گردد.   تصفیه و انحلال صندوق پس از اتمام عمده مراحل ساخت، عملیات تصفیه صندوق شروع و تا اتمام تصفیه اقدامات لازم صورت می گیرد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق طبق رویه هایی که بر روی سایت صندوق منتشر می‌گردد نسبت به تصفیه واحدهای خود معادل خالص ارزش روز دارایی های صندوق اقدام می نمایند.