شرایط آتی غدیر پس زا تعدیل 103 درصدی

پیش از ارائه گزارشان به شرایط غدیر، پارسان و تاثیر پتروشیمی پارس اشاره نموده بودیم (تحلیل بنیادی)و گزارش اخیر غدیر نیز صحه بر آن گذاشت براین اساس غدیر با توجه اعلام واگذاری 13.3درصد نفت و گاز پارسیان به قیمت هر سهم 1250 تومان سود خود را از1220 ریال به 2485 ریال افزایش داد . این شرکت این سود را نمیتواند تقسیم کند اما برنامه افزایش سرمایه180تا 200درصدی را در ماه های آتی از محل سود انباشته اجرا خواهد کرد
نکته دیگر تعیین سود سال 94 غدیر میباشد که سود 2485 ریال تکرار پذیر نخواهد بود از این رو با توجه به کاهش سهم غدیر در پارسان انتظار داریم سود سال 94 به 180تا190 تومان دست یابد.
دقت داشته باشید 126 تومان از سود فعلی در سال مالی 94 تکرار نخواهد شد پس نمیتوان آن را معیار ارزش گذاری فعلی قرار داد اما باید قبول کرد که اثر روانی تعدیل 100درصدی در کوتاه مدت مثبت خواهد بود اما ارزش فعلی غدیرتا محدوده800 تومان میباشد و رشد بیش از آن تنها در کوتاه مدت  البته در مقطع حاضر متصور است .
اما باید گفت با توجه به آنکه 19.87 درصد پارس به غدیر نیز رسیده و اثرات تعدیلی پارسان سود غدیر در سال بعد به 180تا 190 تومان افزایش خواهد یافت که قیمت 1000 تومان را منطقی خواهد کرد