«شاوان» این گونه به بازار باز می گردد+نکته های مهم

شاوان سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد شش ماهه را با رشد 7 درصدی از 2824 ریال به 3023 ریال  افزایش داده است.این در حالی ست که قبلا 3521 ریال اعلام کرده بود که مجددا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 3023 ریال اعلام شد.در شش ماهه واقعی نیز 44 درصد سود خود را پوشش داده است

افزایش تولید شرکت از 60 هزار بشکه به 63 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است که این عامل باعث رشد 125 ریالی سود هر سهم شرکت در ششماهه دوم شده است.

جایگزینی استفاده از مولدهای تولید برق به جای استفاده از توربین های گازی شده باعث کاهش مصرف سوخت نفت گاز به مبلغ 25 میلیارد تومان در شش ماهه دوم شده است که به ازای هر سهم 22 تومان خواهد شد

فروش شرکت نسبت به پیش بینی قبلی کاهش داشته است که دلیل آن استفاده از میانگین قیمت فروش واقعی فرآورده ها در 6 ماهه اول به جاری میانگین سال قبل می باشد

نکته مهم دیگر این است که از اواسط آذر ماه پیش بینی شده خطوط لوله گاز ترش و شیرین فلات قاره به تاسیسات پالایشگاه به بهره برداری برسد و جایگزین مصرف سوخت مایع در کوره های شرکت شود و استفاده از نفت کوره و گاز مایع به عنوان سوخت مصرفی دستگاه ها قطع شود.گفته شده اثرات این بهره برداری بر سود شرکت پس از راه اندازی کامل به اطلاع خواهد رسید

یک نکته مهم دیگر این است که شرکت پیش بینی نموده بود برای سال جاری محصولات جدیدی از جمله نفتای شیرین ،سوخت جت و بنزین ایزومریت به چرخه تولید خود اضافه نماید که به دلایل عملیاتی تا الان در آنها تولیدی نداشته است و ظاهرا به جای آنها میزان تولید بنزین و نفت گاز افزایش یافته است

نکته دیگری که در مورد شرکت باید ذکر کرد این است که شاوان یکی از شرکت های پالایشی می باشد که علاوه بر نفت خام ،میعانات گازی نیز مصرف می کند.دیروز شاهد معامله 3400 بشکه میعانات گازی در بورس انرژی با نرخ حدودا 200 هزار تومان در هر بشکه بودیم.شاوان در شش ماهه اول هر بشکه میعانات گازی را 230 هزار تومان خرید کرده است و برای شش ماهه دوم نیز خرید هر بشکه را 225 هزار تومان در نظر گرفته است.اگر فرض را بر آن داریم که شرکت در شش ماهه دوم هر بشکه را 200 هزار تومان خرید کند ،حدودا 86 میلیارد تومان از بهای تمام شده آن کسر می شود( به ازای هر سهم 75 تومان) البته این به شرطی ست که نرخ های فروش محصولات متناسب با این کاهش نرخ میعانات گازی افت نکند که به نظر نمی رسد

پرشین تحلیل-آذر92

ومعادن / کگل / کچاد / کنور ....

بحث آزاد سازی نرخ ستگ آهن مطرح شده است این که ابعاد این طرح چگونه است مشخص نیست دیروز در بورس کالا نیز محموله سنگ آهن کگل با کاهش 10درصدی 87 دلار معامله شد.
آنچه مسلم است درصورت ازاد سازی و تطبیق با قیمت های جهانی شاهد افزایش سودآوری نمادهای سنگ اهن خواهیم بود .
فعلا همین شائبه ومعادن امید کگل کچاد کنور سپه را تحت تاثیر قرار میدهد .
پیش ازاین از افزایش قریب الوقوع 50 درصدی از محل سود انباشته پرده برداشتیم در حال حاضر گفته میشود این افزایش سرمایه میتواند تا 150 درصد نیز صورت گیرد ، درصورت عبور از مرز 920 با حجم مناست هدف سهم حداقل 1000تا1050 تومان خواهد بود

لازم به توضیح در مدت یک ماهه این نماد حرکتی نداشته و از بازدهی بازار عقب میباشند و حرکت هر چند  ،چند روزشان توجیح پذیر است

خبری از پارسان

سود سال 93 را به 232 تومان افزایش داد که خبر مثبتی میباشد که مطمئنا در صورتی که نرخ خوراک رشد عجیبی نداشته باشد سود پارسان به 280 تا300 تومان قابلیت رشد را دارا میباشد .
سود 92 نیز در صورت افزایش سیاست تقسیم سود اندکی جای افزایش را دارد
برنامه افزایش سرمایه 50 درصدی نیز محرک دیگر سهم میباشد
سهم در محدوده 1400-1450 تومان مقاومت جدی دارد

کوتاه از سشمال

در اطلاعیه ای انصراف خود از واگذاری 10.21 درصدی سیمان غرب را به بازار اعلام نمود که بار روانی منفی را بر این نماد سیمانی وارد خواهد ساخت
انتظار میرود مجدد محدوده 330-340 را ببیند

حتوکا

گویا فولاد متیل 12.26 درصد حمل و نقل توکا را در تاریخ 19 آذر ماه با قیمت پایه 800 تومان عرضه خواهد نمود
انتظار میرود شدت عرضه ها در محدوده 820 تومان افزایش یابد زیرا حتوکا پس از گذر از مقاومت 100 ماهه خود در قیمت 570 تومان انتظار میرود از سرعت رشدش کمی کاسته شود و به سمت متعادل شدن پیش برود.
لازم به یادآوری است این نماد مورد توجه ما  در تاریخ 21 مهر (قیمت 498 تومان)  قرار گرفته بود و طبق ارزش گذاری که در مهر ماه انجام شد ارزش سهم را 920 تومان اعلام نموده بودیم