"ختراک" از هم گروهی های خود جا نماند!

در گروه خودرو و ساخت قطعات در ماه های اخیر شاهد رشد چشم گیری بوده ایم. اما برخی نمادها از این صنعت رشد محدودی را تجربه کرده اند و چنانچه پتانسیل های آنها آزاد شود، راه نرفته را طی خواهند کرد و رشد جدیدی را تجربه خواهند نمود.

در گروه خودرو و ساخت قطعات در ماه های اخیر شاهد رشد چشم گیری بوده ایم. اما برخی نمادها از این صنعت رشد محدودی را تجربه کرده اند و چنانچه پتانسیل های آنها آزاد شود، راه نرفته را طی خواهند کرد و رشد جدیدی را تجربه خواهند نمود.

براساس گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، یکی از نمادهای این گروه که از رشد این صنعت جا مانده است، نماد "ختراک" است که در روزهای اخیر، شایعاتی مبنی بر فروش دارایی ها در این نماد مطرح شده که چنانچه صحت داشته باشد، رشد خوبی را در این نماد رقم خواهد زد. لذا در ادامه به تحلیل تکنیکی این نماد خواهیم پرداخت. قبل از آن اما اجازه دهید تا نگاهی به آخرین اطلاعات منتشر شده در مورد این نماد داشته باشیم:

و اما نمودار قیمت! تغییرات قیمت در نمودار قیمتی نماد "ختراک" در بازه زمانی هفتگی نشان می دهد قیمت در موج 4 خود از یک حرکت 5 موجی صعودی قرار گرفته است. همانطور که در تصویر شماره یک مشاهده می کنید این موج اصلاحی به صورت یک مثلث ظاهر شده و قیمت را متراکم کرده است. به طور معمول ساختار قیمت در اصلاح های مثلثی شکل بصورت ABCDE ظاهر می شود و هم اکنون به نظر می رسد قیمت در حال ساختن موج E خود است. شکسته شدن سطح حمایتی 200 تومان تأییدی بر صحت شمارش و برچسب گذاری فوق خواهد بود. در این صورت انتظار می رود قیمت تا محدوده پایینی ضلع مثلث فرضی و سطح قیمتی 165 تومان کاهش پیدا کند. شایان ذکر است این محدوده قیمتی می تواند نقطه ورود امنی برای این نماد باشد. هرچند چنانچه این مهم رخ دهد نیاز است تحلیل فوق مجدداً به روز شود.

در تایید سطور بالا می توان به ساختار ایچیموکو نیز اشاره کرده که ابر کومو می تواند در محدوده 210 تومان از قیمت حمایت کند و شکست این سطح اخطاری مبنی بر افت بیشتر قیمت خواهد بود. ساختار تن کن سن و کی جن سن نیز گارد نزولی دارند چرا که قیمت پایانی نماد در زیر این دو میانگین متحرک سقف و کف قرار گرفته و کی جن سن در آستانه قطع کردن تن کن سن از بالا به پایین است. همچنین اندیکاتور RSI زیر 50 قرار گرفته است که نشان از ضعف خریداران در این نماد دارد و این در حالی است که چنانچه خط حمایت RSI شکسته شود شاهد افت بیشتر قیمت نیز خواهیم بود.

نرمال شده تحرکات قیمت در نمودار PnF به زیبایی مشخص است. همانطور که در تصویر مشخص شده است شکست حمایت 200 تومان می تواند موجب کاهش قیمت تا سطوح پایین تر شود.

اما چنانچه قیمت خلاف انتظار از این محدوده آهنگ صعودی به خود بگیرد و سطح 270 تومان را با قدرت بشکند نشانه ای بر خاتمه موج 4 و شروع موج 5 خواهد بود و شمارش فوق بی اعتبار می شود که نیاز به بروز رسانی خواهد داشت.

کارنامه بازار ارز طی یک سال گذشته

از جمله عوامل موثر بر کاهش قیمت دلار در ماه های ابتدایی سال گذشته می توان به افزایش امیدواری ها به مذاکرات هسته ای، افزایش عرضه دلار توسط بانک مرکزی، رابطه الاکلنگی نرخ دلار با قیمت طلای جهانی، کاهش حجم تقاضا برای واردات و افت قیمت درهم دبی تا محدوده 860 تومانی در تیر ماه سال 94 اشاره کرد.

دلار در سال گذشته، با نوسانات زیادی همراه شد و روندهای متفاوتی را پشت سر نهاد، به طوریکه در ماه های ابتدایی سال 94 نوساناتی نزولی ولی در ادامه روندی صعودی به خود گرفت و طی دو ماه پایانی سال نیز کاهشی شد. به طور کل کمترین قیمت هر دلار آمریکا طی آن یک سال 3200 تومان و بالاترین سطح آن در محدوده 3730 تومان قرار گرفت.

یک کارشناس بازار ارز ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: از جمله عوامل موثر بر کاهش قیمت دلار در ماه های ابتدایی سال گذشته می توان به افزایش امیدواری ها به مذاکرات هسته ای، افزایش عرضه دلار توسط بانک مرکزی، رابطه الاکلنگی نرخ دلار با قیمت طلای جهانی، کاهش حجم تقاضا برای واردات و افت قیمت درهم دبی تا محدوده 860 تومانی در تیر ماه سال 94 اشاره کرد.

نیما کرامت در ادامه افزود: بیانیه لوزان دیدگاه بسیاری از معامله گران دلار را تغییر داد و انتظارات آنها را کاهشی کرد و از طرفی افزایش قیمت طلای جهانی موجب شد تا رابطه الاکلنگی بین قیمت دلار داخلی و قیمت اونس تکرار شود و فشار بیشتری به قیمت دلار وارد کند. در همان ماه های ابتدایی سال گذشته وارد کنندگان کالا نیز بعد از بیانیه لوزان واردات خود را کاهش دادند تا نتیجه مذاکرات به صورت قطعی مشخص شود و این اتفاق کاهش تقاضای دلار را تغییر داد. در همان ماه های ابتدایی سال گذشته وارد کنندگان کالا نیز بعد از بیانیه لوزان واردات خود را کاهش دادند تا نتیجه مذاکرات به صورت قطعی مشخص شود و این اتفاق باعث کاهش تقاضای دلار در کشور شد. تأثیر کاهش قیمت درهم نیز که کاملاً مشخص است و از عوامل موثر کوتاه مدت بر روی نرخ دلار می باشد ولی در ادامه ورق برگشت و شاهد روند صعودی آن بودیم.

وی گفت: افزایش سفرهای خارجی و رشد تقاضا برای دلار یکی دیگر از عوامل مهمی است که همواره بر بازار ارز اثر گذار می باشد، در ماه های میانی سال 94 بالا رفتن اعزام حجاج به مکه مکرمه و تقاضای آربیتراژی دلار برای ترکیه و عراق، افزایش نرخ درهم، کاهش قیمت نفت، کسری بودجه دولت، تقاضای زائران عتبات عالیات، تقاضای شرکت های تجاری در آستانه ماه ژانوایه و کاهش قیمت طلای جهانی از مهمترین فاکتورهای تأثیر گذار بر روند صعودی دلار بود.

کرامت در رابطه با دلایل نزولی شدن روند دلار در چند ماه پایانی سال گذشته عنوان کرد: از جمله این دلایل می توان افزایش قیمت طلای جهانی، بالا نرفتن نرخ حواله درهم، اجرایی شدن لغو تحریم ها به خصوص بازگشایی مجدد سوئیفت، خروج طلا از کشور و وارد شدن دلار و افزایش فشار عرضه این ارز را نام برد. پایین بودن قیمت طلا نسبت به ارزش واقعی آن در برهه ای از این دو ماه پایانی، موجب شد تا آربیتراژ طلا ایجاد شود و دلار بیشتری به کشور وارد گردد و این ماجرا به ضرر قیمت هر دلار آمریکا تمام شد، البته متوقف شدن روند کاهشی قیمت نفت نیز، از لحاظ روانی یکی از فاکتورهای تأثیر گذار بر کاهش دلار در کشور بوده است.

این کارشناس بازار ارز در پایان گفت: همانطور که می دانید نرخ ارز در کشور باید تقریباً با نرخ تورم تعدیل شود که متأسفانه سال های اخیر شاهد این تعدیلات به آن اندازه نبودیم و این همچون فنری است که جمع شده و به یکباره رها خواهد شد و این جهش ها تکانه وار است و بیشترین آسیب را به میزان سرمایه گذاری و اقتصاد ملی وارد می کند. امید است بعد از تک نرخ شدن دلار در کشور و راه اندازی معاملات آتی ارز، نوسانات شدید در این بازار بسیار کمتر شده و سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد قطعاً به وسیله معاملاتی آتی ارز می توانیم تا حدی ریسک نوسانات ارز را کاهش دهیم و با کاهش این ریسک، سرمایه گذاری افزایش می یابد و خود به نوعی یکی از راه های افزایش رونق اقتصادی و عبور از رکود فعلی می باشد.

چرا "ورنا" زیر ارزش بازار خود معامله می شود؟

اتفاقی که در این دو نماد مورد توجه سرمایه گذاران افتاد، این بود که سهام سایپا در حالی 125 درصد افزایش سرمایه داد که قیمت سهم به همین تناسب رقیق شد، اما در مقابل تعداد سهام آن افزایش یافته است.

سهام سایپا در حالی با افزایش سرمایه 125 درصدی در آخرین روزهای کاری سال 94 با افزایش حدود 60 درصدی قیمت سهم معاملات خود را از سر گرفت که در این بازه زمانی و با وجود افزایش ارزش بازاری "خساپا"، ارزش بازاری "ورنا" نه تنها افزایش نیافته، بلکه حتی با کاهش نیز مواجه شده است.

به گزارش بورس نیوز، اتفاقی که در این دو نماد مورد توجه سرمایه گذاران افتاد، این بود که سهام سایپا در حالی 125 درصد افزایش سرمایه داد که قیمت سهم به همین تناسب رقیق شد، اما در مقابل تعداد سهام آن افزایش یافته است.

بطوریکه اگر با نگاهی دقیق تر به این سهم و روند قیمتی آن نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که طی فرآیند افزایش سرمایه، ارزش بازاری "خساپا" به بیش از 60 هزار میلیارد ریال رسیده است.

ضمن اینکه با افزایش سرمایه این شرکت میزان دارایی های "ورنا" در این سهم خودرویی افزایش یافته که اگر با درصد مالکیت حدود 19 درصدی این شرکت سرمایه گذاری قیاس کنیم، ارزش بازار دارایی های "ورنا" بر مبنای قیمت های دیروز تنها در تک سهم سایپا حدود 11 هزار و 400 میلیارد ریال به دست می آید.

حال آنکه این شرکت سرمایه گذاری دارایی های دیگری نیز در پرتفوی بورسی و غیر بورسی خود دارد.

با وجود همه این تفاسیر اما ارزش روز بازاری این شرکت سرمایه گذاری در روز گذشته تنها حدود 7.6 هزار میلیارد ریال بوده است.

بر همین اساس آنچه به وضوح مشخص است عدم تحلیل پذیری بورس در بسیاری از نمادها می باشد که به عنوان مثال، موجب می گردد به دلیل تشکیل صف فروش در سهامی همانند "خساپا"، شاهد شکل گیری صف های فروشندگان در نماد "ورنا" نیز باشیم. حال آنکه سرمایه گذاران به این نکته توجه ندارند که سایپا در روز بازگشت از مجمع افزایش سرمایه خود با رشد حدود 60 درصدی قیمت سهام رو به رو گردید. حال آنکه در نماد "ورنا" بازار هیچ توجهی به این نکته ندارد که ارزش بازاری سهم مذکور بالاتر از ارقام کنونی است و شاید تنها دلیل این بی توجهی وجود رفتارهای هیجانی و به دور از تحلیل و در اصطلاح عامیانه بروز رفتارهای گله ای باشد.

از همین رو بایستی منتظر ماند و دید آیا نگاه سرمایه گذاران نسبت به چنین نکات مهم و موارد قابل توجهی تغییر خواهد کرد و یا همچنان بازار در نبود تحلیل درست به راه خود ادامه خواهد داد؟!

معامله 8583 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 8583 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید اردیبهشت 95 تعداد 127 قرارداد ، سررسید تیر 95 تعداد 140 قرارداد ، سررسید شهریور 95 تعداد 1077 قرارداد و در نهایت سررسید آبان 95 تعداد 7239 قرارداد بود

به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان دیروز شنبه مورخ 1395.01.15 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 8583 قرارداد معامله شد.

در سررسید معاملاتی اردیبهشت 95 (GCOR95) 127 قرارداد معامله و 869 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1017291 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1016000 تومان شروع و با قیمت 1018500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1017291 تومان که حاکی از افت 0.06- درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1016000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1020500 تومان را تجربه نمود

در سررسید معاملاتی تیر 95(GCTR95 ) 140 قرارداد معامله و 1379 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1026007 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1027000 تومان شروع و با قیمت 1027000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1026007 تومان که حاکی از رشد 0.13 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1023500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1029000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی شهریور 95((GCSH95 1077 قرارداد معامله و 3768 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1038119 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1038500 تومان شروع و با قیمت 1039000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1038119 تومان که حاکی از رشد 0.11 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1035000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1043000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی آبان 95 ((GCAB95 7239 قرارداد معامله و 9284 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه ی این سررسید به 1049475 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1048500 تومان شروع و با قیمت 1051500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1049475 تومان که حاکی از رشد 0.01 درصدی بود، در پایین ترین قیمت معامله 1046000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1056000 تومان را تجربه نمود.

نوسانات انس جهانی طلا :

دیروز بازارهای جهانی تعطیل بوده و قیمت اونس طلا در قیمت 1222 ماند.

نوسان قیمت دلار :

دیروز دلار روندی کاهشی داشت و قیمت آن با 34 تومان کاهش به 3462 تومان رسید.

اخبار موثر

تازه ترین تحلیل تکنیکال اف ایکس استریت نشان می دهد که قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت بین 1191 تا 1241 دلار در هر اونس در نوسان خواهد بود. سطح حمایتیقیمت طلادر کوتاه مدت 1212 دلار است و اگر این سطح شکسته شودقیمت طلاابتدا به 1200 دلار و سپس 1191 دلار کاهش خواهد یافت. سطح مقاومتیقیمت طلانیز در کوتاه مدت 1235 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز زرد تا 1241 دلار افزایش می یابد

میزان حباب :

با توجه به قیمت دلار و انس، ارزش واقعی سکه (ذاتی) 996795 تومان بود و با توجه به قیمت فعلی، 22205 تومان حباب مثبت داشت!!

بدانیم که : عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی یا اونس 24 و عیار سکه بهار آزادی 21.6 است و با تقسیم عدد 21.6 بر 24 عدد 0،900 به دست می‌آید و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه یعنی تمام بهار آزادی، نیم و یا ربع بهار آزادی قیمت واقعی آنها به دست می‌آید

فروش سهام هلدینگ مالک دیجی کالا توسط "وتوصا"

دیجی کالا اولین برند شناخته شده تجارت خرد الکترونیکی در ایران است که بیش از 85 درصد سهم بازار را در کشور به خود اختصاص داده است. هم چنین کافه بازار نیز از استارتاپ های موفق بازار ایران است که در حوزه اپلیکیشن های اندوریدی فعال است و بیش از 85 درصد بازار ایران در این حوزه را در اختیار دارد.

طی دو سال اخیر شرکت توسعه صنعتی ایران سرمایه گذاری موفقی در شرکتی فعال در حوزه های مختلف از جمله خدمات تجارت الکترونیک و اپلیکیشن های اندرویدی و ... انجام داد. این شرکت که با نام نوین اندیشان سرآوا پارس شناخته می شود، مالک عمده سهام شرکتهای دیجی کالا، کافه بازار، آواتک و .... است که عمده فعالیت های تجارت الکترونیک ایران و اپلیکیشن های موبایل را در ایران هدایت و راهبری می نمایند.

به گزارش بورس نیوز، دیجی کالا اولین برند شناخته شده تجارت خرد الکترونیکی در ایران است که بیش از 85 درصد سهم بازار را در کشور به خود اختصاص داده است. هم چنین کافه بازار نیز از استارتاپ های موفق بازار ایران است که در حوزه اپلیکیشن های اندوریدی فعال است و بیش از 85 درصد بازار ایران در این حوزه را در اختیار دارد. این شرکت ماهانه حدود 5.7 میلیون کاربر فعال در کشور دارد.

شرکت توسعه صنعتی ایران و سایر سهامداران ایرانی شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس با هدف توسعه فعالیت های این شرکت و شرکت های تحت پوشش، اقدام به ورود سرمایه گذاران خارجی به مجموعه سهامداری شرکت نوین اندیشان نموده اند. شایان ذکر است میزان اولیه سهام شرکت توسعه صنعتی ایران در شرکت نوین اندیشان سرآواپارس، حدود 15 درصد بوده که با انجام معامله با سرمایه گذاران خارجی این میزان به حدود 7 درصد تقلیل یافته است. این کاهش میزان مالکیت سهام شرکت توسعه صنعتی ایران در شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به دو دلیل زیر رخ داده است:

1- فروش بخشی از سهام شرکت فوق توسط توسعه صنعتی ایران به سرمایه گذاران خارجی( سرمایه گذاران سویدی )

2- افزایش سرمایه شرکت نوین اندیشان سرآواپارس و ورود سرمایه گذاران خارجی به مجموعه سهامداران این شرکت.

شایان ذکر است از محل این معامله که به تازگی قطعیت یافته است، شرکت توسعه صنعتی ایران حداقل سودی معادل 250 میلیارد ریال شناسایی نموده است. با توجه به سرمایه شرکت توسعه صنعتی ایران این میزان سود معادل حدود 130 ریال به ازای هر سهم می باشد. ضمن اینکه ارزش سهام فعلی این شرکت در شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس هم افزایش چشمگیری می یابد که اثر معناداری بر خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران دارد.