تقابل نیروهای مثبت و منفی بورس

گروه بورس- هدیه لطفی: بورس اوراق بهادار در جریان معاملات روز گذشته روندی متعادل را در پیش گرفت که در نهایت با رشد 93 واحدی شاخص کل در مرز ورود به کانال 81 هزار واحدی متوقف شد و به این ترتیب بازدهی روزانه 12/ 0 درصدی در کارنامه بازار به ثبت رسید. بازار سرمایه بهار 95 را در حالی با ثبت بازدهی 93/ 0 درصدی آغاز کرده که در دومین هفته کاری تاثیرگذاری عوامل مثبت و منفی بر بازار شدت گرفته که هر‌چند برآیند آن بازاری متعادل بوده اما بررسی روند آتی آن همچنان در ابهام است، در این میان،...

قراردادهای جدید "رکیش" نهایی شد/ انتظار برای تعدیل سودآوری

اخبار رسیده از "رکیش" حاکی از آن است که این مجموعه مذاکرات متعددی برای انعقاد قراردادهای جدید را در پایان سال 94 در دست داشت که این مذاکرات طی روز جاری نهایی شده است تا بار دیگر شاهد افزایش سودآوری و تعدیل مثبت این سهم باشیم.

شنیده ها از نهایی شدن قراردادهای جدید شرکت کارت اعتباری ایران کیش و افزایش سودآوری این مجموعه فعال در حوزه psp حکایت دارد.

به گزارش بورس نیوز، اخبار رسیده از "رکیش" حاکی از آن است که این مجموعه مذاکرات متعددی برای انعقاد قراردادهای جدید را در پایان سال 94 در دست داشت که این مذاکرات طی روز جاری نهایی شده است تا بار دیگر شاهد افزایش سودآوری و تعدیل مثبت این سهم باشیم.

بدین ترتیب گفته می شود سامسونگ از طریق شرکت زیر مجموعه خود یعنی شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان با مجموعه "رکیش" قرارداد جدیدی به امضا رسانده تا در طرح ویژه ای که به تازگی در "تجار" به اجرا در آمده، مشارکت کند.

این طرح صدور کارت های خرید اعتباری محصولات سامسونگ است و مقرر گردیده طبق این قرارداد "رکیش" علاوه بر تولید کارت های اعتباری تجار کارت، دستگاه های pos را در فروشگاه های سامسونگ نصب کند.

افزون بر این اخبار رسیده از این شرکت بورسی حاکی از آن است که "رکیش" طی قرارداد دیگری که با بانک شهر به امضا رسیده دستگاه های pos ساخت خود را به این مجموعه بانکی خواهد فروخت که می تواند در افزایش سودآوری "رکیش" آثار مثبتی اعمال کند.

همچنین طبق اخبار جدید واصله گویا قرار است شرکت کارت اعتباری ایران کیش از قراردادهای جدید دیگری نیز رونمایی و در خصوص آثار احتمالی آن در رشد سودآوری و تعدیل درآمدهایش اطلاع رسانی کند که تمامی این موارد می تواند توقف نماد معاملاتی "رکیش" را برای ارایه اطلاعات جدید و شفاف سازی در پی داشته باشد.

بر اساس این گزارش تمامی این اخبار با اهمیت در حالی از مجموعه "رکیش" به گوش می رسد که این شرکت هنوز آثار درآمدی ناشی از تخصیص بخشی از کارمزدهای خدمات بانکی به شرکت های psp را طبق ابلاغیه سال قبل بانک مرکزی در بودجه برآوردی خود در نظر نگرفته که اگر این عامل نیز در درآمدها لحاظ گردد شاهد تحولات چشمگیری در این شرکت خواهیم بود.

در انتظار شروع موج پنجم "غفارس"

پس از یک رشد قیمت نزدیک به 100 درصدی، شاهد افت قیمت در قالب یک حرکت سه موجی در قالب ABC بودیم که قیمت پس از تکمیل موج B در 450 تومان، بار دیگر برای تکمیل موج C آهنگ نزولی به خود گرفت و به نظر میرسد به انتهای مسیر اصلاحی رسیده ایم.

نماد "غفارس" از جمله نمادهایی است که در دوران رکود صنایع لیدر امروزی، سود خوبی نصیب سهامداران خود کرده و در ماه های اخیر با رشد سایر نمادها، به گوشه رینگ رانده شده و زیر مشت فروشندگان بود. تحرکات خریداران در روزهای اخیر اما در این نماد موجب شد تا پس از مدت ها، یک بار دیگر به سراغ این نماد رفته و به بررسی آن بپردازیم. در گام اول اطلاعات کلی شرکت را در جدول زیر داریم:

در نمودار قیمت سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس با نماد معاملاتی"غفارس"، پس از یک رشد قیمت نزدیک به 100 درصدی، شاهد افت قیمت در قالب یک حرکت سه موجی در قالب ABC بودیم که قیمت پس از تکمیل موج B در 450 تومان، بار دیگر برای تکمیل موج C آهنگ نزولی به خود گرفت و در مسیر نزول پیش رفت.

براساس گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، رشد موج صعودی مذکور را در قالب یک سه موجی می توان برچسب گذاری نمود که افت اخیر در قالب سه موجی در جهت تکمیل موج چهارم این حرکت بوده است. محدوده فعلی با توجه به نزدیک بودن به تراز 50 درصدی فیبوناچی اصلاحی، می تواند خاتمه ای بر موج 4 و محدوده ای برای آغاز موج 5 ام باشد.

اما باید توجه داشت که در ساختار سه موجی اصلاحی، با توجه به موج A، می توانیم شاهد افت بیشتری نیز باشیم و لذا باید برای اطمینان از خاتمه یافتن موج ۴ام، از سایر ابزارهای تکنیکال بهره ببریم. به عنوان نمونه اگر نگاهی به وضعیت ایچیموکو داشته باشیم، شکسته شدن تن کن سن و کی جن سن به عنوان میانگین های سقف و کف ۹ و ۲۶ دوره گذشته، می تواند تأییدی بر این موضوع که موج ۴ پایان یافته است، باشد.

آیا تغییر روندی در بورس رخ داده است؟

در شرایط فعلی همانگونه که برخی از سهامداران تصمیم به خرید سهام دارند، برخی دیگر نیز اقدام به فروش سهام می کنند و در این بین مسلم به نظر می رسد که پس از اعمال برنامه افزایش سرمایه برخی از شرکت های خودروساز فشار فروش سهام در نماد آنها افزایش یابد.

عوامل موثر بر رشد و رونق بازار سرمایه در ماه های پایانی سال گذشته همچون ورود نقدینگی جدید به بورس متأثر از کاهش نرخ سود بانکی، گشایش روابط بین المللی و ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور همچنان در بازار سرمایه پا برجاست و از این رو می توان گفت فضای فعلی بازار سرمایه همچنان تحت تأثیر عوامل مذکور قرار دارد و هیچ گونه تغییر روندی اتفاق نیفتاده است.

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط فعلی همانگونه که برخی از سهامداران تصمیم به خرید سهام دارند، برخی دیگر نیز اقدام به فروش سهام می کنند و در این بین مسلم به نظر می رسد که پس از اعمال برنامه افزایش سرمایه برخی از شرکت های خودروساز فشار فروش سهام در نماد آنها افزایش یابد. حال آنکه به طور کلی هیچ گونه تغییر روندی در صنایع و کلیت بازار سرمایه مشاهده نمی شود و حتی برخی شنیده ها و گمانه زنی ها پیرامون شرکت ها تبدیل به اخبار موثق و شفاف شده است و به مرور زمان اغلب سهامداران از این اخبار مطلع شده اند.

فردین آقا بزرگی افزود: کفه ترازو در بازار سرمایه به شکلی شده که گروه خودرو و سایر گروه ها در مقابل هم قرار گرفته اند و در حالی که اقبال به سمت گروه خودرو کاهش می یابد، تقاضا برای خرید سهام شرکت ها در سایر صنایع افزایش می یابد. به هر حال واقعیت امر این است که اتفاقات مثبت رخ داده پس از اجرایی شدن طرح برجام بر وضعیت صنایع اثرات مثبتی اعمال خواهد کرد و در این بین گروه خودرو با سرعت بیشتری نسبت به سایر صنایع از شرایط موجود منتفع می شود و اگرچه این شرکت ها دارای زیان انباشته هستند اما انتظار می رود تا وضعیت عملیاتی و سودآوری آنها متحول شود.

وی به کاهش حجم و ارزش معاملات طی روز های گذشته اشاره کرد و گفت: در روند نزولی بازار سرمایه شاهد کاهش حجم و ارزش معاملات هستیم. به گونه ای که با توجه به افت قیمت سهام شرکت ها تقاضا برای خرید سهام بیش از فروش آن است و در شرایط فعلی تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است. بر این اساس به نظر می رسد تنها عامل موثر بر شکل گیری روند منفی بورس اعمال افزایش سرمایه دو شرکت خودروساز و افزایش فشار فروش در نماد معاملاتی آن هاست و اثرات خود را در جریان معاملات روزانه بازار سرمایه بر جای گذاشته است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص پتانسیل های گروه خودرو برای رشد گفت: اگرچه صنعت خودرو از لحاظ وضعیت سودآوری توجیه ندارد، اما به جرأت می توان گفت این گروه از پتانسیل رشد برخوردار است که این موضوع به نحوه انعقاد و اجرای قراردادها و برنامه های خودروسازان بستگی دارد.

نمره 20 به چه سهامی تعلق گرفت؟/ مردودی ها را بشناسید!

طی سه ماه معاملاتی گذشته با روند صعودی و مثبتی که در بازار سهام شکل گرفت، برخی گروه ها پیشتاز بورس شدند تا در صدر پر بازده ترین ها قرار گیرند.

ماه های پایانی سال 94 با افزایش هیجانات و رشد قیمت سهام همراه شد تا آغاز سال جدید با بازدهی های مثبت قابل توجه برای بسیاری از سهم ها توأم باشد.

به گزارش بورس نیوز، طی سه ماه معاملاتی گذشته با روند صعودی و مثبتی که در بازار سهام شکل گرفت، برخی گروه ها پیشتاز بورس شدند تا در صدر پر بازده ترین ها قرار گیرند.

بدین ترتیب طبق آمار موجود از معاملات سه ماه گذشته، شرکت سایپا آذین با تحقق 719 درصد بازدهی بالاترین میزان بازدهی مثبت را محقق کرده و دو شرکت نیرو سرمایه و سایپا به ترتیب با 278 و 269 درصد بازدهی مثبت در جایگاه های بعدی پر بازده ترین سهام قرار گرفتند.

جدول ذیل 20 سهم پر بازده بازار را نشان می دهد که دقیقاً 50 درصد از این سهام از گروه خودرو و قطعات وابسته آن هستند.

همانطور که در این جدول می توان دید تمام این 20 سهم بازدهی های بالای 135 درصدی را در بازه زمانی سه ماه اخیر کسب کرده اند که در مقایسه با سود بانکی و البته میانگین بازدهی کل بورس ارقام خیره کننده ای است.

در مقابل اما می توان مشاهده کرد که برخی سهام نیز در پیوستن به این روند صعودی با شکست مواجه شدند تا رهاورد آنها چیزی به جز سوخت بخشی از سرمایه ها و تحقق زیان و کسب بازدهی منفی نباشد.

بطوریکه طبق جدول بالا می توان دید که سهام بورس انرژی در نماد "انرژی 2" با 48 درصد افت قیمت در قعر جدول بازدهی سهام جای دارد و "فاهواز" و "کفرآور" نیز در این سیر نزولی دنباله رو سهم مذکور هستند.

این جدول 20 نماد با بیشترین بازدهی منفی را نشان می دهد که البته بیشتر شامل تک نمادها از گروه های مختلف است. از نگاه نقد شوندگی اما "فولاد"، "وبصادر" و "وتجارت" عنوان نقد شونده ترین سهام را بر دوش خود گرفتند و رتبه اول تا سوم را از آن خود کردند.

در پایان این گزارش می افزاید، طی بازه زمانی سه ماه گذشته متوسط بازدهی کل سهام در بورس و فرابورس مثبت و نزدیک به 29 درصد بوده که در مقایسه با نرخ سود 18 درصدی بانکی برای بازه یکساله و البته با پذیرش ریسک های موجود بازدهی مناسبی به نظر می رسد.