بانک‌ها بنگاه‌های خود را به هلدینگ‌های زیر مجموعه نفروشند/ تجدید ساختار مالی بانک‌ها با فروش بنگاه‌های زیرمجموعه در بازار سرمایه

مشاور معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با تاکید بر ضرورت تجدید ساختار مالی بانک‌ها، تاکید کرد: بانک‌ها از روش‌های حساب آرایی، تغییر طبقه بندی و انتقال صوری بنگاه‌ها به هلدینگ‌های تابعه به جای عرضه و فروش آن پرهیز می‌کنند.

رفع تحریم‌های بانکی و بازگشایی سوئیفت، فرصت مناسبی را برای برقراری مجدد روابط بانک های ایرانی با بانکهای خارجی فراهم کرده است، اما ساختار نامناسب ترازنامه برخی از بانک‌های دولتی و غیردولتی باعث شده است تا علی رغم رفع موانع سیاسی برای اتصال بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارجی، مقررات و ضوابط بانکداری بین المللی و منطقه ای از جهت مقررات موسوم به بازل مانع از ورود این دسته از بانک‌ها به بازارهای بین‌المللی شود.

عمده مشکل بانک‌ها مربوط به ساختار مالی، ترازنامه و کفایت سرمایه است که بخش قابل توجه این مشکلات نشاٴت گرفته از ورود بانکها به بنگاهداری و تملک سهام شرکت‌هاست. صرف نظر از اینکه بانک‌ها از روی اراده و به لحاظ تصمیمات مدیریتی دست به تملک بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف زده و یا اینکه بنگاه‌ها را به صورت مابه‌ازای مطالبات خود تملک کرده‌اند.

وجود بنگاه‌ها در ترازنامه بانک‌ها باعث عدم انطباق ساختار سرمایه با مقررات نظارتی (بازل) شده است و ضرورت دارد مسئولان بانکی خیلی سریع نسبت به تجدید ساختار مالی و ترازنامه خود و منطبق کردن آن با مقررات نظارتی بین المللی اقدام کنند.

شرایط فعلی اقتصاد کشور و فرصت های به وجود آمده در پساتحریم وضعیت ویژه و خاص را برای بازار پول و بازار سرمایه کشور به وجود آورده است که مدیریت نحوه خروج بانک‌ها از بنگاهداری را می تواند به یک فرصت ارزشمند در بازمهندسی و تجدید ساختار بانک‌ها و همچنین کمک به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار تبدیل کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، بانک‌های دولتی و غیر دولتی و سازمان بورس و اوراق بهادار باید در خروج بانک‌ها، از بنگاهداری موارد زیر را در نظر داشته باشند:

1- با توجه به شرایط حاکم بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در واگذاری سرمایه بورسی تسریع نمایند. وضعیت خوب و مثبت بازار سرمایه و رشد سریع اکثر نمادهای بازار و استقبال سرمایه‌گذاران باعث فروش سریع سهام به قیمت مناسب می‌شود.

مضاف بر اینکه عرضه سهام در شرایط فعلی باعث پاسخگویی به بخش قابل توجهی از تقاضای بازار می‌شود و در نتیجه از ایجاد حباب احتمالی قیمت‌ها به علت فزونی تقاضا بر عرضه جلوگیری می‌کند.

2- بانک‌ها از روش‌های حساب آرایی، تغییر طبقه بندی و انتقال صوری بنگاه‌ها به هلدینگ‌های تابعه به جای عرضه و فروش آن پرهیز کنند. زیرا عرضه و فروش سهام باعث ورود نقدینگی به بانک‌ها می‌شود و علاوه بر اصلاح ساختار مالی آنها، افزایش توان تسهیلات‌دهی را به دنبال خواهد داشت.

3- بانک‌ها هم زمان با خروج از بنگاهداری، ساختار سرمایه خود را متناسب با بازل (2) اصلاح و با توجه به اینکه بانک‌های بزرگ بین المللی، بانک‌های امریکایی و اروپایی در حال گذار از بازل(2) به بازل(3) هستند. زیرساخت‌ها و بستر لازم را برای انطباق عملیات بانکی با مقررات بازل (3) را فراهم سازند.

نمایش صورت‌ مالی شرکت‌های بورسی به زبان انگلیسی

بورس تهران از فراهم شدن امکان انتشار ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در این بازار به زبان انگلیسی خبر داده است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ بورس تهران اعلام کرده، به دلیل درخواست های متعدد فعالان بازار و سرمایه گذاران خارجی در مورد اطلاعات مالی شرکت های بورسی ،صورت سود وزیان و ترازنامه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، از این پس بر روی وب سایت انگلیسی بورس درج شده است.

بر اساس این گزارش ، معامله گران بورس تهران برای دسترسی به اطلاعات مالی، پس از ورود به سایت بورس تهران به نشانی www.tse.ir  و انتخاب زبان انگلیسی، می بایست از منوی اطلاعات بازار (Market Information)، زیر منوی شرکت های پذیرفته شده (Listed Companies)  را  انتخاب کرده و پس از انتخاب نماد شرکت مورد نظر، با کلیک بر روی صورت سود و زیان (Income Statement)   و تراز نامه (Balance Sheet)  اطلاعات شرکت مورد نظر را مشاهده کنند.

فرمان بورس به سمت خودرویی‌های چرخید/ رشد 1214 واحدی شاخص کل

بازار سهام امروز همزمان با انتشار گزارش شفاف‌سازی خوردروسازان به بازار شاهد شکل‌گیری صف‌های خرید میلیونی و پرش نماگرهای منتخب این بازار بود. بازاری که برای جا مانده‌های از خرید سهام فرصت‌های بهتری در بر خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه 19 بهمن ماه 1394، با رشد 1214 واحدی به رقم 75 هزار و 783 واحد افزایش یافت.

شاخص کل هم‌وزن نیز با 200 واحد رشد عدد 10 هزار و 604 واحد را تجربه کرد.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 1514 واحدی رقم 85 هزار و151 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالی با رشد 999 واحدی عدد 52 هزار و 831 واحد را برای خود ثبت کرد که شاخص بازار دوم با 1793 واحد افزایش عدد 166 هزار و 976 واحد را برای خود رقم زد.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس با 10 واحد افزایش به رقم 815 واحد رسید.

بر اساس این گزارش معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت مخابرات ایران با 130 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 110 واحد و بانک ملت با 70 واحد افزایش، بیشتری تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت کشتیرانی ج.ا.ا با 30 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با 25 واحد و معدنی و صنعتی چادرملو با 22 واحد کاهش، بالاترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس،‌ امروز ارزش معاملات جاری بورس تهران به بیش از 516 میلیارد و 674 میلیون تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 2 میلیارد و 347 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 132 هزار و 525 نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های مهندسی نصیر ماشین، ایران خودرو، کاشی و سرامیک حافظ، گلتاش، بیمه ملت از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سایپا، حق تقدم خرید سهام شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو بازگشایی شدند.

امروز بورس تهران با شفاف‌سازی ایران خودرو و بازگشایی نماد معاملاتی سایپا فرمان خود را به سمت خودرویی‌ها چرخاند تا نماگرهای خود را برای پس گرفتن رکوردهای از دست رفته را دوباره تقویت کند.

امروز ایران خودرو با انتشار گزارش شفاف‌سازی در خصوص «بسته حمایتی خسارتی پژو» عنوان کرده که «آثار مالی توافقات قراردادی به مرور و با پیشرفت عملیات، شناسایی و در حساب‌های ایران خودرو و پژو درج می‌شوند.» ایران خودرو اعلام کرده «از کل اقلام مشروحه معادل 11 میلیون یورو در حساب‌های سال 1394 و الباقی در سال‌های آتی از سال 1395 به بعد قابل پیش‌بینی می‌باشد».

با انتشار این گزارش شفاف‌سازی امروز در حالی قیمت این سهم تا بالاترین سقف دامنه نوسان قیمتی رنج شد که با شکل‌گیری صف خرید میلیونی بیش از 195 میلیون سهمی و معامله 861 هزار سهمی در 4 دقیقه ابتدایی معاملات امروز بلافاصله از سوی ناظر بازار سهام به دلیل آنچه که به عنوان «ابهام در اطلاعات ارائه شده» اعلام شد، با توقف مواجه شد.

در مقابل نماد معاملاتی سایپا پس از بازگشت از مجمع فوق‌العاده سهامداران خود اعلام آخرین وضعیت افزایش سرمایه در شرکت‌های پارس‌خودرو، سایپا دیزل، زامیاد، سایپا آذین و رایان سایپا و در عین حال چگونگی تهاتر بدهی‌های با سرمایه‌گذاری سایپا، امروز دوباره در جایگاه سهام طلایی بازار قرار گرفت.

امروز در نماد معاملاتی سایپا در حالی 40 میلیون سهم در بالاترین دامنه نوسان مثبت قیمتی به ارزش بیش از 7 میلیارد تومان معامله شد که با عرضه قطره‌ چکانی سهامدار عمده صف خرید پایدار بیش از 979 میلیون سهمی را در این نماد معاملاتی رقم زد.

در این گروه خودرویی‌ها قطعه‌سازها نیز یکی از شیرین‌ترین دوران خود را برای سهامدارانشان رقم زده‌اند.

فضای هیجانی و پرتحرک حاکم بر بازار معاملات امروز در حالی علاوه بر گروه خودرو سایر گروه‌های معاملاتی بازار را تحت تاثیر قرار داد که در گروه فلزات اساسی شرکت‌های کوچک و برخوردار از سهام‌شناوری پایین با گام‌های تکنیکالی معامله‌گران روبرو بودند.

در گروه مخابراتی‌ها اما، بازارگردانی کم حجم سهام امروز باعث شد تا نوسان مثبت به دو نماد معاملاتی «اخابر» و «همراه» بازگردد.

در گروه بانک‌ها نیز امروز بازارگردانی سهام از سوی صندوق ها و بازارسازها در حالی ادامه یافت که در نماد معاملاتی بانک صادرات همسو با برخی شایعات صف خرید 154 میلیون سهمی را در پایان معاملات امروز این نماد رقم زد.

در نماد معاملاتی «وبصادر» امروز بیش از 402 میلیون سهم به ارزش بیش از 43 میلیارد تومان معامله شده که اغلب آن از پرتفوی سهامدار حقوقی عرضه شده است.

در این گروه خرید سهام «ونیکی» از پرتفوی بانک تجارت نیز باعث شکل‌گیری صف خرید پایدار 23 میلیون سهمی علی‌رغم معامله بیش از 231 میلیون سهم به ارزش بیش از 28 میلیارد تومان شده است.

همچنین در گروه پالایشی‌ها امروز نوسان مثبت در حالی به این گروه رونق داد که در اغلب نمادهای معاملاتی این گروه اغلب سهامداران حقوقی عرضه کننده سهام در این گروه بودند هر چند که عطش خریداران اغلب حقیقی به تداوم صف‌های خرید در این گروه انجامید.

امروز در نماد معاملاتی پتروشیمی خلیج فارس نیز همزمان با افزایش شایعات مبنی بر عرضه اولیه سهام پتروشیمی فجر در روزهای آینده، افزایش خریداران را در این سهم در پی داشت هر چند که حجم معاملات چشمگیری را در بر نداشت.

به گزارش فارس، در میانه بازار امروز شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه 200 درصدی «حسینا» به گوش رسید.

در نماد معاملاتی «ذوب» شایعاتی مبنی بر عرضه بلوک 35 درصدی تامین اجتماعی در این سهم و احتمال حضور سرمایه‌گذار خارجی شنیده شد.

امروز در نماد معاملاتی زغال سنگ پرورده طبس نیز این شرکت خبر داد خرید سهام شرکت زغال سنگ طبس احیاء سپاهان به میزان 55 درصد را نهایی و اجرایی شده و منابع خرید آن از محل افزایش سرمایه پرداخت می‌شود.

در گروه سیمان نیز امروز خبرهایی مبنی بر تمایل شرکت‌های سوئیسی و فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در این بخش منتشر شد.

در نماد معاملاتی «شاراک» نیز امروز افزایش سرمایه‌ای 42 درصدی این شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به موافقت سازمان بورس رسید.

در گروه ساختمانی‌ها اما امروز «ثتران» هیأت مدیره این شرکت نسبت به افزایش سرمایه صد درصدی تفویض شده از محل آورده نقدی و مطالبات تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش فارس، بازار سهام امروز بازاری شاداب و پرتحرک بود که با تداوم تقویت حجم و ارزش معاملات روزانه سهام خود را برای عبور از نقطه عطف سوم آذر ماه 93 آماده کرده است.

هر چند که در بازار سهام این روزها کمبود سهام شناوری و احتمال عرضه‌های ممتد برخی حقوقی‌ها نگرانی وجود دارد اما پایان دوران رکود فرسایشی در بازار سهام را نوید می‌دهد.

پوری‌حسینی عنوان کرد

اگر قرار بر مانع‌تراشی است، درهای خصوصی‌سازی را ببندید/ درخواستی برای خرید توسعه نیشکر خوزستان نداریم/ جزئیات تعهدات بانکی خریدار المهدی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه مانع‌تراشی‌ها در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی مانع از خصوصی‌سازی واقعی در کشور شده، در مورد واگذاری المهدی و مذاکره بر سر خرید سهام توسعه نیشکر خوزستان شفاف‌سازی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس ، میر علی اشرف عبداله پوری حسینی با ابراز امیدواری از واگذاری شرکت‌های باقیمانده در فهرست خصوصی‌سازی تا قبل از پایان سال 1395 عنوان کرد: در زمینه مزایده واگذاری سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس سازمان خصوصی‌سازی نقشی در تائید یا رد صلاحیت متقاضیان نداشته است.

وی با بیان اینکه در سال‌های 90 و 91 قسمت اعظم خصوصی‌سازی به رد دیون و تسویه مطالبات دولت با طلبکاران اختصاص داشته است، عنوان کرد: در لایحه بودجه امسال مبلغ 16 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که از ابتدای سال 93 در دولت، هیأت واگذاری و مجلس قوانینی تصویب شد که براساس ان واگذاری سهام به منظور رد دیون دولتی ممنوع و بر این اساس قطار واگذاری‌ها روی ریل اصلی واگذاری‌ها قرار گرفت.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در بخش واگذاری پالایشگاه‌های نفتی حدود 95 درصد واگذاری‌ها صورت گرفته، عنوان کرد: در بازار تولید نیروی برق به دلیل تکلیفی بودن قیمت فروش برق همچنان فاصله بسیاری با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی در این بخش وجود دارد.

وی افزود: در دولت یازدهم تاکنون 17 درصد از مجموع واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شده و با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته در زمینه مزایده‌های بخش خصوصی سازمان خصوصی‌سازی عزم جدی خود را برای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی جزم کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه از مجموع 1100 شرکت حاضر در فهرست واگذاری‌ها تنها 120 شرکت در این فهرست باقی مانده، عنوان کرد: برخی از شرکت‌ها در این فهرست که اغلب در حوزه گاز و برق فعال هستند از خصوصی‌سازی کنار گذاشته شده‌اند.

پوری حسینی در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه موضوع واگذاری سهام شرکت توسعه نی‌شکر و صنایع جانبی و شایعه مذاکره با یک سرمایه‌گذار خارجی و هلدینگ داخلی در چه مرحله‌ای قرار دارد، عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این دارایی پیش‌تر نسبت به واگذاری 20 درصدی سهم دولت اعلام آمادگی کرده بود.

وی ادامه داد: این که در حال حاضر سرمایه‌گذار سوئیسی و یا هلدینگ بورسی برای خرید این دارایی با سازمان خصوصی‌سازی وارد مذاکره شده باشند، صحت ندارد هرچند که ممکن است با توجه به مالکیت 40 درصدی بانک‌های ملی و صادرات در این شرکت به طور مجزا علاقه داشته باشند که دارایی خود را به مشتریان دیگری با مذاکره و بازاریابی واگذار کنند که این موضوع ارتباطی به خصوصی‌سازی ندارد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به موضوع واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و شایعاتی مبنی بر اینکه ضمانت‌نامه‌های کافی از خریدار برای بدهی مطالبات بانک‌های خارجی و بورس کالا گرفته نشده است پاسخ داد: شرکت آلومینیوم المهدی از سال 83 یعنی 11 سال قبل در فهرستان سازمان خصوصی‌سازی  بوده و در چند نوبت این دارایی قیمت گذاری شده است.

وی ادامه داد: مزایده این شرکت در تیرماه سال 93 در حالی بدون مشتری بود که با تکرار دوباره این مزایده در اسفندماه پارسال با حضور خریدار معامله شد.

به گفته پوری‌حسینی یوان محاسبات این حق را دارد که همواره برای موضوع واگذاری دارایی‌های دولتی، سند، توضیح و گزارش درخواست کند و وظیفه خصوصی‌سازی نیز پاسخ به این درخواست‌ها و شبهات است، منتهی به همان اندازه که در نهادهای نظارتی این حق را برای خود قائل هستند سازمان خصوصی‌سازی نیز با نهایت دقت در اجرای قوانین و مقررات گام برداشته است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: پس از گذشت 5 ماه از ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای واگذاری سهام المهدی و طرح هرمزال بالاخره تردیدها از بابت قیمت‌گذاری و فرایند واگذاری این دارایی به اغناء این نهادهای نظارتی رسید و عنوان کردند که مشکلی در واگذاری وجود نداشته است بر این اساس با الحاقیه‌ای به مصوبه هیأت واگذاری از آن دفاع کردند.

وی ادامه داد: المهدی که از حدود سال 74 فعالیت خود را آغاز کرده با وجود برخوردار از حجم دارایی بالا اما نه تنها ریالی برای دولت سود محقق نکرده بلکه زیان انباشته 500 میلیارد تومانی را نیز بر جای گذاشته است.

کارشناسان و تحلیل‌گران این گفته را تصدیق خواهند کرد که اگر این دارایی به صفر ریال نیز به مزایده گذاشته می‌شد غبنی برای دولت رخ نمی‌داد اما با عنوان ثمن معامله حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان از خریدار آلومینیوم المهدی دریافت شد که بر این اساس هیچ غبنی برای دولت و خصوصی‌سازی رخ نداده است.

پوری حسینی عنوان کرد: مدیران سازمان بازرسی کل کشور پس از این گزارشی تهیه کرده بودند که این گزارش مورد استناد برخی اشخاص قرار گرفت و تبدیل به شکوائیه‌ای شد که در هیأت داوری واگذاری‌ها به منظور بررسی در دستور کار قرار گرفت. تاکنون 2 جلسه در این زمینه برگزار شده و خصوصی‌سازی از عملکرد خود دفاع کرده است و این پرونده هم‌اکنون آماده صدور رأی در روزهای آینده شده است.

وی ادامه داد: این امیدواری وجود دارد که با مراقبت از بیت‌المال و اجرای اصل 44 قانون اساسی وظایف نهادها به خوبی انجام شود، سازمان خصوصی‌سازی در همه واگذاری‌های خود و آنچه به خریداران می‌فروشد، به عنوان اقساط همواره دارایی‌ها تا تسویه نهایی بدهی‌ها در ید خصوصی‌سازی باقی می‌ماند و اگر خریدار در هر مرحله‌ای تعهد خود را انجام ندهد از ترهین و ید خصوصی‌سازی این دارایی خارج نخواهد شد و همه آنچه را که واگذار کرده را از خریدار پس می‌گیرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به برخی ابهام‌ها از واگذاری آلومینیوم المهدی گفت: گفته می‌شود 138 هزار تن آند سوخته در شرکت المهدی و طرح هرمزال وجود داشته که در فرآیند قیمت‌گذاری مورد محاسبه قرار نگرفته است، این ایراد ناشی از هیدت مدیره پیشین این شرکت بوده و ارتباطی به خصوصی‌سازی ندارد، چرا که وقتی دارایی از سوی مدیران پیشین المهدی اعلام نشده سازمان خصوصی‌سازی مجاز نخواهد بود که یک دارایی واهی را بفروشد. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد که 3 هزار و 500 تن آند را به عنوان مجموعه دارایی‌های المهدی به خریدار فروخته و الباقی هرآنچه که باقی مانده بر عهده خریدار نیست.

وی در مورد تضامین بانکی ناکافی از سوی خریدار المهدی توضیح داد: خریدار به سازمان خصوصی‌سازی متعهد است که تعهدات بانکی لازم را در بانک کریدیت و موسسه اعتبار سنجی ساچه ایتالیا انجام دهد که در صورت عدم انجام آن دارایی واگذار شده از وی پس گرفته می‌شود.

سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه یکی از موانع و مقاومت‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی در اغلب موارد اقدام‌های اخیر صورت گرفته در نقد واگذاری آلومینیوم المهدی است، عنوان کرد: از نکات قابل تأمل در واگذاری دارایی اقدام هیأت مدیره‌ای است که در قبل از واگذاری معتقد است قیمت‌گذاری بالایی برای المهدی تعیین شده اما پس از واگذاری نسبت به آن اعتراض می‌کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: اگر قرار باشد که همه اشخاص نسبت به خصوصی‌سازی در کشور مقاومت و مانع شوند بهتر است که درهای خصوصی‌سازی در این کشور را ببندند. همواره در طول شبانه‌روز با نامه، تلفن و گزارش از خصوصی‌سازی سئوال می‌پرسند و این در حالی است که شرکت‌های دولتی با مشکلات بسیاری مواجه هستند و همه تصور می‌کنند که خصوصی‌سازی این مشکلات را به وجود آورده است.

پوری‌حسینی در پایان گفت: برای سازمان خصوصی‌سازی تنها افرادی از جمله مشمولان سهام عدالت به شمار می‌روند که در سایت سازمان خصوصی‌سازی ثبت‌نام کرده باشند.

افزایش سهم اسناد خزانه اسلامی در بودجه 95 /ورود بانکها به معامله اسناد خزانه اسلامی

متولیان راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، از افزایش سقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه سال 95 کل کشور و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به معاملات این اسناد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از فرابورس ایران، در نشست تخصصی معاملات اسناد خزانه اسلامی، امیر هامونی، ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران طراحی و راه‌اندازی معاملات این اسناد گفت: راه‌اندازی معاملات این اسناد حدود 3 سال زمان برد و در این مدت وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلفی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد، نیرو، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان بانک عامل، شورای عالی بورس، کمیته فقهی و شرکت سپره‌گذاری مرکزی پیگیر این موضوع بوده و کمک کردند تا شیوه جدیدی از بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و مکانیزم تامین مالی دولت را به کمک پتانسیل‌ بازار سرمایه شاهد باشیم.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران نتایج مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد از جمله اینکه به حساب‌های دولت نظم می‌بخشد و موجب جریان نقدینگی در اقتصاد و استمرار فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی می‌شود. علاوه بر این افزایش رتبه اعتباری دولت در رتبه‌سنجی نهادهای بین‌المللی به کمک این ابزار جدید تامین مالی امکان‌پذیر است.

وی تنظیم سیاست‌های پولی و مالی دولت و کمک به رشد غیرتورمی اقتصاد را از دیگر مزایای راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی برشمرد و عنوان کرد: با توجه به کاهش نرخ سود بین بانکی و پیش‌بینی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در آینده نزدیک متناسب با کاهش نرخ تورم، انتظار ما این است که استقبال بیشتری از معاملات اسناد خزانه اسلامی صورت گیرد.

مدیرعامل فرابورس ایران افزود: علاوه بر این به کمک این اسناد، شاهد کشف نرخ بدون ریسک هستیم که به عنوان شاخص مناسبی از نرخ اوراق بدون ریسک تلقی می‌شود، ضمن آنکه قابلیت نقدشوندگی بالای این اسناد نیز از دیگر ویژگی‌های مثبت این اوراق به شمار می‌رود.

به گفته وی، تاکنون بالغ بر 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران معامله شده و از این طریق ایجاد و توسعه بازار بدهی که مدت‌ها مد نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده، رسما آغاز شده است.

هامونی با اشاره به اینکه تامین مالی دولت به کمک اسناد خزانه اسلامی مطابق با استانداردهای جهانی صورت گرفته، این مهم را عامل جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه ترجیح سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به معاملات ابزارهای جدید تامین مالی مانند اسناد خزانه اسلامی این است که این ابزار جدید ضمانت دولتی داشته و خریداران مبلغ اسمی را در سررسید به طور قطعی دریافت کنند، گفت: به این ترتیب به علت دارا بودن چنین ویژگی‌های جذابی برای اسناد خزانه اسلامی، شاهد ورود سرمایه‌‌گذاران خارجی به معاملات این اسناد هستیم.

 مدیرعامل فرابورس ایران توضیح داد: سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی از کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به خرید اسناد خزانه اسلامی کرده‌اند.

هامونی با بیان اینکه ارزش بازار بدهی فرابورس ایران بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: فرابورس ایران به لحاظ حجم معاملات ثانویه در بازار اوراق با درآمد ثابت در منطقه منا (شمال آفریقا و خاورمیانه)، رتبه سوم را پس از ترکیه و مصر به خود اختصاص داده و از این منظر در جایگاه خوبی قرار داریم.

 به گفته وی، در 10 ماه سپری شده از سال جاری، شاهد رشد 30 درصدی معاملات اوراق با درآمد ثابت نسبت به سال گذشته در فرابورس ایران هستیم.

ورود بانک‌ها به معاملات اسناد خزانه

در ادامه این نشست، مدیرعامل بانک خاورمیانه پیشنهادی مبنی بر ورود بانک‌ها به معاملات اسناد خزانه اسلامی ارائه کرد.

 پرویز عقیلی کرمانی عنوان کرد: بهتر است با تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار شرایطی را فراهم کنیم تا بانک‌ها نیز به طور مستقیم و بدون واسطه کارگزاری‌ها بتوانند منابع مازاد خود را در این بازار وارد کنند و از این طریق موجب افزایش عمق بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش نقدینگی موجود در آن شوند.

دریافت کد سهامداری پیمانکاران در مرحله تخصیص اسناد خزانه

حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با تقدیر از تلاش مدیرعامل و مجموعه فرابورس ایران برای توسعه ابزارها و بازارها به منظور تامین مالی بخش خصوصی، گفت: اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه اگر حجم معاملات آن به میزان قابل قبولی برسد به کشف واقعی نرخ سود در اقتصاد کمک می‌کند.

وی افزود: در کنار مزایای راه‌اندازی این ابزار جدید در فرابورس ایران، برای موفقیت بیشتر روند معاملات اسناد خزانه اسلامی باید اصلاحاتی در گردش کارهای آن صورت گیرد.

 به گفته وی در مرحله تخصیص اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران، لازم است آنها از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کد سهامداری اخذ کنند تا در سررسید این اوراق مشکلی برای پیمانکاران به وجود نیاید. به بیان دیگر دریافت کد سهامداری برای پیمانکاران دریافت کننده این اسناد از همان ابتدای تخصیص کمک می‌کند تا فرایند نقل و انتقال اسناد خزانه اسلامی توسط آنها در بازار فرابورس و همچنین تسویه در سررسید با سرعت بیشتری انجام شود.

بهینه شدن تسهیلات‌دهی بانک‌ها با پرداخت مطالبات پیمانکاران

طی این نشست، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز بیان کرد: در چند سال اخیر افزایش بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات  اقتصادی زیادی را پدید آورد؛ به این معنی که پیمانکاران از دولت طلبکار و به سیستم بانکی مقروض بودند، به این واسطه بانک‌ها نیز دیگر توان و تمایلی برای پرداخت تسهیلات به پیمانکاران نداشتند که این مساله به معنی قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی بود.

علی‌اصغر میرمحمدصادقی افزود: به همین دلیل در چند سال گذشته به دنبال راهکاری اجرایی برای کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی بودیم که راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه کشور را باید بهترین راهکار موجود برای برطرف کردن این مشکل دانست.

به گفته وی، هنگامی‌که پیمانکار طلب خود را دریافت می‌کند، سیستم پولی و مالی کشور نیز در این چرخه به حرکت درمی‌آید و از آنجاکه پیمانکار بخشی از این پول را به عنوان بدهی خود به سیستم بانکی پرداخت می‌کند، منابع بانک‌ها تجهیز شده و روند تسهیلات‌‌دهی بهینه‌تر می‌شود.

میرمحمدصادقی ادامه داد: این امر با کاهش نرخ سود در بازار، پیامدهای مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و در برخی موارد نظام بانکی کشور را نیز به ‌شکل مثبتی از خود متاثر می‌کند.